进入账户余额明细表界面后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即按客户反映的单据信息及余额信息。报表取数单据为已审核、未作废的销售出库单、销售发票和其他应收单、收款单据（收款单、预收单、应收退款单）。
账户余额明细表数据查询按用户过滤。
1、 用户是客户用户，仅显示该用户关联的客户对应的报表数据。
2、 用户不是客户用户，则可以查看到符合条件的客户的报表数据。
报表字段说明：
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报表字段 |
取数来源 |
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客户代码 |
核算项目对应代码 |
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客户名称 |
核算项目名称 |
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部门代码 |
部门对应代码 |
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部门名称 |
单据同名字段 |
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业务员代码 |
业务员对应代码 |
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业务员名称 |
单据同名字段 |
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单据日期 |
单据同名字段 |
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财务日期 |
1、 单据同名字段 2、 销售出库单取日期 |
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应收日期 |
1、 单据同名字段 2、 销售出库单取收款日期 3、 收款单、预收单、应收退款单应收日期为空 |
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单据类型 |
销售出库单、销售发票、其他应收单、收款单、预收单、应收退款单 |
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单据号码 |
单据同名字段 |
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摘要 |
单据同名字段 |
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余额 |
1、 已审核的销售出库单，到查询截止日期仍未钩稽的金额。 2、 已审核的销售增值税发票、销售普通发票、其他应收单，到查询截止日期仍未核销的金额。 3、 已审核的收款单、预收单，到查询截止日期仍未核销的金额（以负数展示）。 4、 已审核的应收退款单，到查询截止日期仍未核销的金额。 5、 按应收日期展示应收余额。 |
关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的报表公用功能部分。
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