发票对账的单据头信息介绍见下表：
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数 据 项 |
说 明 |
必填项（是/否） |
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对账确认标志 |
对账确认、取消对账确认时进行反写。空表示为对账或取消对账确认；Y表示确认；N表示拒绝。 |
否 |
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公司名称 |
系统设置中的公司名称。 |
是 |
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单据类型 |
包括：销售增值税发票、销售普通发票、销售费用发票 |
是 |
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单据编号 |
本张单据的号码，根据编码规则中设置的销售发票的编码自动生成。 |
是 |
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单据日期 |
该业务发生时的日期。 |
是 |
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财务日期 |
该业务的记账日期。启用应收系统：从应收系统取对应单据的财务日期 ；未启用应收系统：取单据日期。 |
是 |
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客户 |
是指进货的单位名称。 |
是 |
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币别 |
指发票结算使用哪种货币。 |
是 |
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汇率 |
即当前币别的汇率。 |
是 |
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销售方式 |
即采用哪种销售业务的处理方式，系统目前提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销、直运销售、受托代销、零售七种方式。 |
是 |
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结算方式 |
指采用何种方式进行结算。 |
否 |
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摘要 |
即该笔业务的参考信息。 |
否 |
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备注（合同号） |
即该笔业务的合同信息。 |
否 |
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对账确认意见 |
对账确认时手工录入的内容。拒绝时为必录项。 |
否 |
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审核 |
即业务审核的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成。 |
系统自动生成 |
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审核日期 |
即业务审核的日期，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成。 |
系统自动生成 |
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制单 |
即当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变。 |
系统自动生成 |
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部门 |
是指该笔业务所处理的部门。 |
是 |
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业务员 |
是指提出该笔业务的职员。 |
是 |
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对账确认人 |
是指进行对账确认操作的人员。 |
系统自动生成 |
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对账确认日期 |
对账确认操作时的系统时间。 |
系统自动生成 |
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单据金额 |
整单价税合计的原币金额。 |
系统自动生成 |
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单据金额（本位币） |
整单价税合计的本位币金额。 |
系统自动生成 |
发票对账的单据体信息介绍见下表：
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数 据 项 |
说 明 |
必填项（是/否） |
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对应代码 |
指客户对应的物料代码。 |
否 |
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对应名称 |
指客户对应的物料名称。 |
否 |
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产品代码 |
指销售发票上货物的产品代码。 |
是 |
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产品名称、规格型号 |
是所选物料的名称、规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 |
是 |
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辅助属性 |
指物料或商品的附加属性。 |
否 |
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单位 |
是所选物料的常用计量单位。 |
否 |
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数量 |
即当前物料按当前所选单位计量的发票数量。 |
是 |
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换算率 |
指使用辅助计量单位时，单位的换算率。 |
否 |
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辅助数量 |
根据换算率计算得到的辅助单位的数量。 |
否 |
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辅助单位 |
辅助计量单位。 |
否 |
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单价 |
指当前物料的不含税价格。 |
是 |
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含税单价 |
指当前物料的含税价格。 |
是 |
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折扣率 |
即当前价格的折扣率。 |
否 |
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折扣额 |
折扣额为含税的折扣额，如果是专用发票：若“折扣额计算基础”为“含税金额”则取“数量×含税单价×折扣率”；若“折扣额计算基础”为“不含税金额”则取“数量×含税单价×折扣率/(1+税率)”。 如果是普通发票：若“折扣额计算基础”为“含税金额”则取“数量×单价×折扣率”；若“折扣额计算基础”为“不含税金额”则取“数量×单价×折扣率/(1+税率)”。 |
否 |
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折扣额（本位币） |
用本位币表示的折扣额，折扣额（本位币）＝折扣额×汇率。 |
否 |
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实际含税单价 |
实际含税单价为含税的实际价。 |
是 |
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价税合计 |
销售增值税发票：取单据体价税合计 销售普通发票/销售费用发票：取单据体金额 |
是 |
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价税合计（本位币） |
销售增值税发票：取单据体价税合计 （本位币） 销售普通发票/销售费用发票：取单据体金额（本位币） |
是 |
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税率 |
即当前物料的增值税率或征收率（分别适用于专用发票和普通发票）。 |
是 |
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税额 |
销售发票的税额。 |
是 |
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税额（本位币） |
指发票中按本位币显示的税额。 |
是 |
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金额 |
销售增值税发票：取单据体金额 销售普通发票/销售费用发票：取单据体不含税金额 |
是 |
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金额（本位币） |
销售增值税发票：取单据体金额 （本位币） 销售普通发票/销售费用发票：取单据体不含税金额（本位币） |
是 |
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备注 |
即该笔业务的参考信息。 |
否 |
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批号 |
是进行业务批次管理的物料的必录项。 |
否 |
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基本单位 |
物料的基本单位。 |
是 |
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基本单位数量 |
物料的基本单位用量，根据用量和单位换算得出。 |
是 |
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订单单价 |
直接或间接关联的订单上的单价。 |
否 |
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基本单位订单单价 |
根据订单单价和单位换算得出。 |
否 |
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源单单号 |
通过选单关联录入时的源单单号。 |
否 |
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合同单号 |
与销售发票直接或间接关联的合同号。 |
否 |
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订单单号 |
与销售发票直接或间接关联的订单号。 |
否 |
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对账确认意见（表体） |
对账确认时录入的意见。 |
否 |
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