对账确认标志

对账确认、取消对账确认时进行反写。空表示为对账或取消对账确认；Y表示确认；N表示拒绝。

否

单据类型

类型包括：收款单、预收单、应收退款单

是

公司名称

系统设置中的公司名称。

是

单据编号

本张单据的号码，根据编码规则中设置的销售发票的编码自动生成。

是

单据日期

该业务发生时的日期。

是

财务日期

该业务的记账日期。启用应收系统：从应收系统取对应单据的财务日期 ；未启用应收系统：取单据日期。                                                             

是

客户

是指进货的单位名称。

是

开户银行

客户的开户银行名称。

否

银行账号

客户的开户银行账号。

否

收款类型

包括：期末调汇、转账、退票回冲单、销售回款、抵债收款。

否

收款银行

发生收款业务的银行。

否

币别

指发票结算使用哪种货币。

是

汇率

即当前币别的汇率。

是

结算方式

指采用何种方式进行结算。

否

结算号

是结算方式对应的结算号。

否

摘要

即该笔业务的参考信息。

否

备注（合同号）

即该笔业务的合同信息。

否

单据金额

各分录行结算实收金额+结算折扣金额的汇总原币金额。

是

单据金额（本位币）

各分录行结算实收金额+结算折扣金额的汇总本位币金额。

是

对账确认意见

对账确认时手工录入的内容。拒绝时为必录项。

否

审核

即业务审核的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成。

系统自动生成

审核日期

即业务审核的日期，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成。

系统自动生成

制单

即当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变。

系统自动生成

部门

是指该笔业务所处理的部门。

否

业务员

是指提出该笔业务的职员。

否

对账确认人

是指进行对账确认操作的人员。

系统自动生成

对账确认日期

对账确认操作时的系统时间。

系统自动生成

源单单号

通过选单关联录入时的源单单号。

否

合同单号

与收款单据直接或间接关联的合同号。

否

订单单号

与收款单据直接或间接关联的订单号。

否

结算收款币别

实际收款的币别。

是

结算收款金额

实际收款的金额。

是

结算收款金额（本位币）

实际收款的本位币金额。

是

收款记账汇率

收款币别对应的汇率。

是

单据结算币别

结算使用的币别。核销、报表查询使用该币别。

是

结算数量

结算时的实际数量。

是

结算实收金额

单据的结算金额。

是

结算实收金额（本位币）

单据的结算本位币金额。

是

结算折扣金额

结算时产生的折扣金额。

否

结算折扣金额（本位币）

结算产生的本位币折扣金额。

否

产品代码

指销售发票上货物的产品代码。

否

产品名称、规格型号

是所选物料的名称、规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。

否

辅助属性

指物料或商品的附加属性。

否

计量单位

是所选物料的常用计量单位。

否

数量

即当前物料按当前所选单位计量的发票数量。

否

含税单价

指当前物料的含税价格。

否

选单金额

与收款单据直接关联的单据金额。

否

选单金额（本位币）

与收款单据直接关联的单据本位币金额。

否

对账确认意见（表体）

对账确认时录入的意见。

否