8.3.3 单据功能

ü         对账确认

1、  收款对账序时薄“编辑”菜单栏下选择【对账确认】，或序时薄工具条上点击【对账确认】按钮，进行收款对账确认。

2、  执行对账确认时验证用户的“对账确认”权限。如果没有权限执行该功能，则提示“用户没有对账确认权限”。

3、  收款对账确认，仅实现整单确认、整单拒绝。

4、  接受、拒绝操作处理总体原则：

1)        对账确认标志为Y的单据，不能再进行接受、拒绝操作。

2)        对账确认标志=N或空的单据，可以进行接受、拒绝操作。

ü         取消对账确认

1、  收款对账序时薄“编辑”菜单栏下选择【取消对账确认】菜单项，或序时薄工具条上点击【取消对账确认】按钮，进行取消对账确认操作。

2、  执行取消对账确认时验证用户的“取消对账确认”权限，如果没有权限执行该功能，则提示【用户没有取消对账确认权限】。

3、  进行取消对账确认操作时，判断对账确认标志：

判断条件	处理结果
对账确认标志为Y	Ø         将所选择单据的“对账确认标志”清空。 Ø         将“对账确认人”、“对账确认时间”和表头、表体的“对账确认意见”清空。 Ø         操作成功后，弹出提示：【取消对账确认成功！】
对账确认标志为N	Ø         将所选择单据的“对账确认标志”清空。 Ø         将“对账确认人”、“对账确认时间”和表头、表体的“对账确认意见”清空。 Ø         操作成功后，弹出提示：【取消对账确认成功！】
对账确认标志为空	弹出提示：【尚未进行交货对账确认，不需要取消对账确认！】

 

4、  取消对账确认支持批量操作。

 

注意： 收款单、预收单、应收退款单反审核时会进行对账确认标志的判断。 1)        对账确认标志为Y的收款单据，不允许进行反审核操作。 2)        收款单据反审核时，清空对账确认标志、对账确认人、对账确认时间，保留表头、表体的对账确认意见内容。